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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7034.34 |
69.90 |
2.80% |
| 2 |
24国债21 |
2531.06 |
25.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
6.40% |
8.23% |
24.86% |
32.53% |
4.28% |
26.86% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
3537/6549 |
2849/6549 |
2776/6549 |
2594/6549 |
2956/6549 |
3298/6549 |
3168/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2586 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2586 |
1.2666 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
1.2682 |
1.2762 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
1.2546 |
1.2626 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
1.2444 |
1.2524 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
