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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0315 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0604 |
4.94 |
| 2026-03-31 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0171 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0250 |
-1.98 |
| 2026-03-27 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0199 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0215 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0448 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0381 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0268 |
2.07 |
| 2026-03-17 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0142 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0196 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0151 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0384 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0479 |
-3.65 |
| 2026-03-06 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0022 |
0.17 |