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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0379 |
-2.91 |
| 2026-02-12 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0153 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0195 |
-1.48 |
| 2026-02-09 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0407 |
3.19 |
| 2026-02-06 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0076 |
0.60 |
| 2026-02-05 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0661 |
-4.95 |
| 2026-02-04 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0398 |
3.07 |
| 2026-02-03 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0677 |
5.51 |
| 2026-02-02 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0261 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0278 |
-2.13 |
| 2026-01-27 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0777 |
6.34 |
| 2026-01-22 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0155 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0323 |
-2.59 |
| 2026-01-19 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0242 |
1.98 |