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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0183 |
-1.49 |
| 2026-02-11 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0124 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0116 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0223 |
-1.82 |
| 2026-02-03 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0142 |
-1.14 |
| 2026-02-02 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0407 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0285 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0285 |
2.20 |
| 2026-01-27 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0162 |
-1.23 |