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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0122 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0207 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0366 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0180 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-01-20 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0119 |
0.91 |