民生加银中证500指数增强发起式C 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -15.07% , 股票配置占比上期增加 -13.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.52 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.36 | 0.01 | 2.54 | 0.22 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.92 | 0.01 | 1.71 | 0.26 | 0.68 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.46 | 0.03 | 3.54 | 0.27 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.41 | 0.05 | 4.85 | 0.30 | 0.94 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.51 | 0.03 | 1.92 | 0.51 | 1.61 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.01 | 0.02 | 2.00 | 0.33 | 1.25 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 88.85 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.49 | 0.02 | 2.66 | 0.41 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.06 | 0.05 | 9.29 | 0.14 | 0.55 |