民生加银价值优选6个月持有期股票C 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 -10.35% , 股票配置占比上期增加 -4.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.55 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 8.62 | 0.15 | 2.45 | 0.18 | 6.24 |
| 2025-12-31 | 5.82 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.96 | 0.29 | 4.31 | 0.20 | 6.71 |
| 2025-09-30 | 6.29 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 10.17 | 0.01 | 0.18 | 0.21 | 7.01 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 9.25 | 0.15 | 1.99 | 0.21 | 7.31 |
| 2025-03-31 | 6.26 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 12.02 | 0.02 | 0.29 | 0.22 | 7.13 |
| 2024-12-31 | 6.53 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 9.80 | 0.04 | 0.51 | 0.22 | 7.28 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 10.99 | 0.22 | 2.74 | 0.25 | 8.12 |
| 2024-06-30 | 6.94 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 11.97 | 0.03 | 0.34 | 0.24 | 7.91 |