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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2973.73 |
|
9.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
2936.58 |
|
9.67% |
| 3 |
中国人民保险集团 |
2773.58 |
|
9.14% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2651.10 |
|
8.73% |
| 5 |
招商银行 |
2629.07 |
|
8.66% |
| 6 |
中国海洋石油 |
2337.87 |
|
7.70% |
| 7 |
美的集团 |
2303.32 |
|
7.59% |
| 8 |
中国移动 |
2034.82 |
|
6.70% |
| 9 |
工商银行 |
1936.89 |
|
6.38% |
| 10 |
长和 |
1473.89 |
|
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
3.52% |
11.53% |
23.00% |
34.77% |
4.24% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1350/6534 |
4278/6534 |
449/6534 |
2727/6534 |
2651/6534 |
2015/6534 |
4199/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0279 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0244 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0145 |
-1.18% |
