民生加银品质消费股票A 报告期末总份额 0.07 亿份，比上期增加 -7.30% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 -22.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -7.30 | 0.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | -3.84 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -2.82 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -2.61 | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -4.69 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -1.74 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.05 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | -7.96 | 0.07 |