加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0088 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0210 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0258 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0024 |
0.17 |