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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
韦尔股份 |
4.62 |
|
0.09% |
| 2 |
中国平安 |
3.48 |
|
0.07% |
| 3 |
五粮液 |
2.92 |
|
0.06% |
| 4 |
美的集团 |
1.97 |
|
0.04% |
| 5 |
招商银行 |
1.76 |
|
0.03% |
| 6 |
兴业银行 |
1.04 |
|
0.02% |
| 7 |
格力电器 |
1.24 |
|
0.02% |
| 8 |
伊利股份 |
0.89 |
|
0.02% |
| 9 |
中信证券 |
0.88 |
|
0.02% |
| 10 |
顺丰控股 |
0.88 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-4.20% |
-3.74% |
-3.83% |
16.33% |
-3.74% |
16.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2830/6770 |
2618/6770 |
4499/6770 |
3976/6770 |
3438/6770 |
4499/6770 |
3428/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0221 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0035 |
-0.25% |
