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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
3.82% |
5.83% |
12.90% |
12.90% |
1.26% |
12.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5590/6543 |
4069/6543 |
1538/6543 |
4098/6543 |
4979/6543 |
5676/6543 |
4463/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2026-01-06 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0226 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
