加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩羽辰,魏晓雪
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
924.15 |
|
3.95% |
| 2 |
宁德时代 |
876.36 |
|
3.75% |
| 3 |
中国平安 |
662.97 |
|
2.84% |
| 4 |
紫金矿业 |
601.16 |
|
2.57% |
| 5 |
招商银行 |
495.02 |
|
2.12% |
| 6 |
美的集团 |
474.47 |
|
2.03% |
| 7 |
工商银行 |
407.27 |
|
1.74% |
| 8 |
恒瑞医药 |
403.54 |
|
1.73% |
| 9 |
中芯国际 |
347.94 |
|
1.49% |
| 10 |
汇川技术 |
341.15 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
6.84% |
9.25% |
22.83% |
27.99% |
4.31% |
27.99% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2381/6566 |
2926/6566 |
2332/6566 |
2540/6566 |
3291/6566 |
3608/6566 |
2847/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0093 |
0.73% |
