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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-05-12 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0101 |
-1.05 |
| 2026-05-11 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0094 |
0.99 |
| 2026-05-08 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2026-05-07 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0142 |
1.50 |
| 2026-05-06 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-04-30 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0124 |
-1.30 |
| 2026-04-29 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0246 |
2.66 |
| 2026-04-28 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0278 |
-2.91 |
| 2026-04-27 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-04-23 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0239 |
-2.43 |
| 2026-04-22 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-04-21 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-20 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-04-17 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2026-04-16 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0276 |
2.83 |
| 2026-04-15 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0149 |
-1.51 |
| 2026-04-14 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-04-13 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0078 |
0.79 |