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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0178 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0093 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0165 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0308 |
3.16 |
| 2025-12-29 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0252 |
2.68 |
| 2025-12-24 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0099 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0074 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0128 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0080 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0081 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0133 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0166 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0154 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0055 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0180 |
-1.88 |