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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0142 |
1.15 |
| 2026-01-06 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0193 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0292 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0155 |
1.33 |
| 2025-12-24 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0177 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0138 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0169 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0195 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0122 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0073 |
-0.63 |