加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0413 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0194 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0293 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0530 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0242 |
1.53 |
| 2026-03-19 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0123 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0336 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0367 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0237 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0167 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0222 |
1.41 |
| 2026-03-10 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0461 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0115 |
-0.75 |
| 2026-03-06 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0272 |
1.81 |
| 2026-03-04 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0223 |
-1.46 |