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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐亦达,刘彦春
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14268.00 |
|
9.97% |
| 2 |
宁德时代 |
14059.50 |
|
9.82% |
| 3 |
海大集团 |
12352.88 |
|
8.63% |
| 4 |
药明康德 |
10839.07 |
|
7.57% |
| 5 |
中国中免 |
8445.60 |
|
5.90% |
| 6 |
山西汾酒 |
8297.48 |
|
5.80% |
| 7 |
美的集团 |
8245.80 |
|
5.76% |
| 8 |
五粮液 |
7745.25 |
|
5.41% |
| 9 |
海康威视 |
7300.80 |
|
5.10% |
| 10 |
晨光股份 |
7075.60 |
|
4.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4061.43 |
40.00 |
2.84% |
| 2 |
25农发21 |
2024.10 |
20.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-5.22% |
-10.64% |
-12.55% |
-7.36% |
-12.91% |
-7.58% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10312/11108 |
9148/11108 |
9819/11108 |
10268/11108 |
9974/11108 |
10308/11108 |
9614/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
6.8750 |
6.8750 |
-0.0830 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
6.9580 |
6.9580 |
-0.0270 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
6.9850 |
6.9850 |
-0.0770 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
7.0620 |
7.0620 |
-0.0410 |
-0.58% |
| 2026-06-12 |
7.1030 |
7.1030 |
0.0580 |
0.82% |
