嘉实中证主要消费ETF发起联接I 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -4.78% , 股票配置占比上期增加 85.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13 | 1.16 | 0.01 | 0.05 | 0.79 | 7.28 | 9.88 | 91.51 | 0.01 | 10.80 |
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.13 | 5.28 | 92.72 | 0.01 | 5.69 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.43 | 3.21 | 92.77 | 0.02 | 3.46 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.80 | 3.36 | 92.16 | 0.01 | 3.65 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.64 | 3.20 | 92.20 | 0.00 | 3.47 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.77 | 3.16 | 91.30 | 0.00 | 3.46 |