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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
161.52 |
|
0.12% |
| 2 |
同花顺 |
96.66 |
|
0.07% |
| 3 |
金山办公 |
85.55 |
|
0.06% |
| 4 |
指南针 |
74.71 |
|
0.06% |
| 5 |
恒生电子 |
61.45 |
|
0.05% |
| 6 |
润和软件 |
59.99 |
|
0.05% |
| 7 |
三六零 |
46.26 |
|
0.04% |
| 8 |
拓维信息 |
45.17 |
|
0.03% |
| 9 |
软通动力 |
39.16 |
|
0.03% |
| 10 |
深信服 |
38.91 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.22% |
20.11% |
9.70% |
25.23% |
43.81% |
18.11% |
81.44% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
145/6543 |
233/6543 |
1543/6543 |
2652/6543 |
2417/6543 |
193/6543 |
532/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0712 |
8.47% |
| 2026-01-09 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0282 |
3.47% |
| 2026-01-08 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0043 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2026-01-06 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0203 |
2.54% |
