嘉实中证A100ETF发起联接C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -10.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 4.28 | 0.00 | 1.25 | 0.01 | 4.15 | 0.15 | 90.32 | 0.01 | 0.16 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 4.34 | 0.00 | 2.51 | 0.01 | 3.23 | 0.15 | 89.92 | 0.01 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 4.50 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 4.56 | 0.12 | 90.19 | 0.01 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.51 | 0.11 | 90.18 | 0.00 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 4.39 | 0.00 | 0.82 | 0.01 | 4.58 | 0.11 | 90.21 | 0.00 | 0.12 |