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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0180 |
1.53 |
| 2025-12-26 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0070 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0089 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0186 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0037 |
0.32 |