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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.9920元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25212.76 |
|
7.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
21952.72 |
|
6.66% |
| 3 |
阳光电源 |
19502.91 |
|
5.91% |
| 4 |
立讯精密 |
18205.05 |
|
5.52% |
| 5 |
金山办公 |
15654.28 |
|
4.75% |
| 6 |
水晶光电 |
14729.20 |
|
4.47% |
| 7 |
中国船舶 |
14563.04 |
|
4.41% |
| 8 |
贵州茅台 |
10512.25 |
|
3.19% |
| 9 |
一品红 |
10187.49 |
|
3.09% |
| 10 |
洛阳钼业 |
9839.19 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
6.98% |
0.32% |
21.92% |
30.77% |
3.84% |
30.12% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3687/6556 |
3723/6556 |
5007/6556 |
2924/6556 |
3157/6556 |
3849/6556 |
2703/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.3580 |
5.3500 |
-0.0013 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
4.3590 |
5.3510 |
0.0573 |
1.04% |
| 2026-01-14 |
4.3140 |
5.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
4.3140 |
5.3060 |
-0.0051 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
4.3180 |
5.3100 |
-0.0280 |
-0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.3620 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.6300 |
