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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.8430 |
3.8430 |
0.0220 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
3.8210 |
3.8210 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
3.8170 |
3.8170 |
-0.0710 |
-1.83 |
| 2026-01-07 |
3.8880 |
3.8880 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
3.8860 |
3.8860 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0830 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
3.8090 |
3.8090 |
-0.0560 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0150 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
3.8500 |
3.8500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
3.8500 |
3.8500 |
-0.0290 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.8750 |
3.8750 |
0.0260 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
3.8490 |
3.8490 |
0.0190 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
3.8300 |
3.8300 |
0.1220 |
3.29 |
| 2025-12-19 |
3.7080 |
3.7080 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0790 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
3.7900 |
3.7900 |
0.1470 |
4.04 |
| 2025-12-16 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0680 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0650 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
3.7760 |
3.7760 |
0.0390 |
1.04 |