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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
5.4060 |
5.4060 |
-0.0220 |
-0.41 |
| 2026-05-26 |
5.4280 |
5.4280 |
0.0600 |
1.12 |
| 2026-05-25 |
5.3680 |
5.3680 |
0.2060 |
3.99 |
| 2026-05-22 |
5.1620 |
5.1620 |
0.2600 |
5.30 |
| 2026-05-21 |
4.9020 |
4.9020 |
-0.1350 |
-2.68 |
| 2026-05-20 |
5.0370 |
5.0370 |
0.0590 |
1.19 |
| 2026-05-19 |
4.9780 |
4.9780 |
-0.0760 |
-1.50 |
| 2026-05-18 |
5.0540 |
5.0540 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-05-15 |
5.0560 |
5.0560 |
-0.1250 |
-2.41 |
| 2026-05-14 |
5.1810 |
5.1810 |
-0.0910 |
-1.73 |
| 2026-05-13 |
5.2720 |
5.2720 |
0.1790 |
3.51 |
| 2026-05-12 |
5.0930 |
5.0930 |
0.0440 |
0.87 |
| 2026-05-11 |
5.0490 |
5.0490 |
0.1530 |
3.13 |
| 2026-05-08 |
4.8960 |
4.8960 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-05-07 |
4.8980 |
4.8980 |
0.1570 |
3.31 |
| 2026-05-06 |
4.7410 |
4.7410 |
0.1110 |
2.40 |
| 2026-04-30 |
4.6300 |
4.6300 |
-0.0300 |
-0.64 |
| 2026-04-29 |
4.6600 |
4.6600 |
0.0400 |
0.87 |
| 2026-04-28 |
4.6200 |
4.6200 |
-0.0760 |
-1.62 |
| 2026-04-27 |
4.6960 |
4.6960 |
0.0610 |
1.32 |