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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0759 |
2.0759 |
0.0302 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0444 |
2.22 |
| 2026-01-13 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0559 |
-2.72 |
| 2026-01-12 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0375 |
1.86 |
| 2026-01-09 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0240 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0154 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0190 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0317 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.9274 |
1.9274 |
0.0736 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0210 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0198 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0190 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0360 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0213 |
-1.18 |