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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0211 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0138 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0107 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0156 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0150 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0018 |
0.15 |