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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
265.99 |
|
5.61% |
| 2 |
宁德时代 |
141.65 |
|
2.99% |
| 3 |
中国平安 |
93.97 |
|
1.98% |
| 4 |
招商银行 |
91.04 |
|
1.92% |
| 5 |
长江电力 |
89.83 |
|
1.89% |
| 6 |
比亚迪 |
86.23 |
|
1.82% |
| 7 |
交通银行 |
65.63 |
|
1.38% |
| 8 |
三一重工 |
61.21 |
|
1.29% |
| 9 |
广发证券 |
51.91 |
|
1.09% |
| 10 |
中远海控 |
50.05 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
0.54 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
4.56% |
0.41% |
-1.43% |
4.06% |
1.17% |
3.34% |
| 沪深300指数 |
2.91% |
4.90% |
0.11% |
-2.39% |
7.82% |
0.21% |
-1.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.50% |
3.80% |
-0.13% |
0.09% |
9.33% |
2.61% |
4.03% |
| 同类型阶段排名 |
1728/5497 |
2478/5497 |
2433/5497 |
3148/5497 |
3256/5497 |
3066/5497 |
2714/5497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-14 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0064 |
0.47% |
