加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0216 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0238 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0092 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0210 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0157 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0217 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0114 |
-0.78 |
| 2025-12-02 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-01 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0093 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0170 |
1.17 |
| 2025-11-27 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0060 |
0.42 |
| 2025-11-26 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-11-25 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0204 |
1.43 |
| 2025-11-24 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0242 |
1.72 |
| 2025-11-21 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0491 |
-3.38 |
| 2025-11-20 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0092 |
-0.63 |