嘉实上海金ETF发起联接A 净资产规模 1.63 亿元，比上期增加 35.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 6.31 | 13.90 | 93.69 | 1.63 | 14.84 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.48 | 6.90 | 92.52 | 1.21 | 7.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.67 | 6.13 | 94.33 | 0.56 | 6.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.13 | 2.06 | 94.87 | 0.44 | 2.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.17 | 1.12 | 92.83 | 0.43 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.22 | 0.59 | 93.78 | 0.43 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.22 | 0.39 | 94.78 | 0.29 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.68 | 0.37 | 94.32 | 0.28 | 0.39 |