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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0167 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0281 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0168 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0097 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0102 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0185 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0161 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0031 |
0.25 |