加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2546元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1181.97 |
|
1.72% |
| 2 |
巨人网络 |
590.05 |
|
0.86% |
| 3 |
中科创达 |
544.54 |
|
0.79% |
| 4 |
西部超导 |
519.20 |
|
0.76% |
| 5 |
华工科技 |
511.41 |
|
0.75% |
| 6 |
金风科技 |
473.54 |
|
0.69% |
| 7 |
华安证券 |
448.85 |
|
0.65% |
| 8 |
甘李药业 |
437.94 |
|
0.64% |
| 9 |
大族激光 |
440.48 |
|
0.64% |
| 10 |
完美世界 |
439.53 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
15.40 |
0.15 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
15.12% |
16.33% |
35.30% |
49.83% |
11.01% |
36.40% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
1097/6566 |
1132/6566 |
733/6566 |
1515/6566 |
1521/6566 |
1095/6566 |
2121/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.6853 |
1.9399 |
0.0265 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
1.6627 |
1.9173 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
1.6698 |
1.9244 |
0.0156 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
1.6564 |
1.9110 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
1.6523 |
1.9069 |
0.0078 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.2546 |
