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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0075 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0095 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0076 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0022 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0009 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0027 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0024 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0014 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0089 |
-1.37 |
| 2025-12-01 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0036 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0018 |
0.28 |
| 2025-11-27 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0038 |
-0.59 |
| 2025-11-26 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0068 |
1.06 |
| 2025-11-25 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0021 |
0.33 |
| 2025-11-24 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0076 |
1.20 |
| 2025-11-21 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0132 |
-2.04 |
| 2025-11-20 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0036 |
-0.55 |