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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0077 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0054 |
0.84 |
| 2026-02-09 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0036 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0015 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0061 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0093 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0161 |
-2.53 |
| 2026-01-30 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0075 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0038 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0072 |
-1.11 |
| 2026-01-27 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0049 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0052 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0049 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0033 |
-0.50 |