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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2022-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0109 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0149 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0138 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0341 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0179 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0128 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-03-04 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0112 |
-1.09 |