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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0340 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
3.5230 |
3.5230 |
0.1240 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0620 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
3.4610 |
3.4610 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0180 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.0240 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
3.4750 |
3.4750 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0690 |
2.02 |
| 2025-12-23 |
3.4110 |
3.4110 |
0.0530 |
1.58 |
| 2025-12-22 |
3.3580 |
3.3580 |
0.1200 |
3.71 |
| 2025-12-19 |
3.2380 |
3.2380 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.0380 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
3.2800 |
3.2800 |
0.1080 |
3.40 |
| 2025-12-16 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0310 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0340 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0570 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0550 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0310 |
0.97 |
| 2025-12-09 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0070 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0970 |
3.13 |