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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0078 |
1.05 |
| 2026-01-07 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0042 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0169 |
2.35 |
| 2026-01-05 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0109 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0073 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0062 |
-0.86 |
| 2025-12-29 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0127 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0045 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0096 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0026 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0065 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0059 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0116 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0132 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0200 |
-2.85 |
| 2025-12-15 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0071 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0122 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0065 |
-0.92 |