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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
3616.86 |
|
6.11% |
| 2 |
华夏航空 |
3346.18 |
|
5.65% |
| 3 |
歌尔股份 |
2732.10 |
|
4.61% |
| 4 |
春秋航空 |
2715.71 |
|
4.59% |
| 5 |
中联重科 |
2512.58 |
|
4.24% |
| 6 |
招商轮船 |
2240.36 |
|
3.78% |
| 7 |
松原安全 |
1989.65 |
|
3.36% |
| 8 |
法拉电子 |
1736.74 |
|
2.93% |
| 9 |
天岳先进 |
1663.03 |
|
2.81% |
| 10 |
华利集团 |
1600.67 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
4.01% |
0.49% |
22.10% |
17.87% |
17.87% |
-1.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1165/6529 |
2111/6529 |
2839/6529 |
2272/6529 |
3748/6529 |
3712/6529 |
5471/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0450 |
1.24% |
| 2025-12-30 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0150 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
3.6410 |
3.6410 |
0.0090 |
0.25% |
