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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0054 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0035 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0023 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0043 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0051 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0101 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0047 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0050 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0042 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0086 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0046 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0051 |
0.63 |