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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7497元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
1458.24 |
|
9.49% |
| 2 |
中国东航 |
1449.00 |
|
9.43% |
| 3 |
中国国航 |
1439.23 |
|
9.36% |
| 4 |
春秋航空 |
1433.95 |
|
9.33% |
| 5 |
南方航空 |
1407.36 |
|
9.16% |
| 6 |
华夏航空 |
1362.46 |
|
8.87% |
| 7 |
首旅酒店 |
1155.75 |
|
7.52% |
| 8 |
九华旅游 |
433.77 |
|
2.82% |
| 9 |
三峡旅游 |
430.36 |
|
2.80% |
| 10 |
丽江股份 |
402.60 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
393.94 |
3.90 |
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-10.63% |
-14.46% |
-3.24% |
6.41% |
-14.46% |
-12.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2894/6770 |
6184/6770 |
6490/6770 |
3730/6770 |
4544/6770 |
6420/6770 |
5990/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5953 |
2.3450 |
-0.0365 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
1.6198 |
2.3695 |
-0.0398 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
1.6465 |
2.3962 |
0.0834 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
1.5905 |
2.3402 |
-0.0263 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.6082 |
2.3579 |
-0.0127 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-26 |
0.0016 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0103 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0138 |
| 2023-07-29 |
2023-08-01 |
2023-08-01 |
2023-08-03 |
0.0222 |
| 2023-04-29 |
2023-05-05 |
2023-05-05 |
2023-05-09 |
0.0339 |
