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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.7497元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
1570.69 |
|
9.37% |
| 2 |
中国国航 |
1516.13 |
|
9.05% |
| 3 |
中国东航 |
1496.00 |
|
8.93% |
| 4 |
春秋航空 |
1483.02 |
|
8.85% |
| 5 |
南方航空 |
1463.35 |
|
8.73% |
| 6 |
华夏航空 |
1373.65 |
|
8.20% |
| 7 |
首旅酒店 |
973.70 |
|
5.81% |
| 8 |
黄山旅游 |
429.00 |
|
2.56% |
| 9 |
九华旅游 |
408.74 |
|
2.44% |
| 10 |
丽江股份 |
399.96 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
302.27 |
3.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
-3.27% |
-13.78% |
-19.49% |
-5.29% |
-21.64% |
-11.48% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
3963/7047 |
4436/7047 |
6248/7047 |
6751/7047 |
5582/7047 |
6855/7047 |
6061/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.4614 |
2.2111 |
-0.0341 |
-1.54% |
| 2026-06-17 |
1.4843 |
2.2340 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
1.4812 |
2.2309 |
-0.0368 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
1.5059 |
2.2556 |
0.0532 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
1.4702 |
2.2199 |
0.0834 |
3.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-26 |
0.0016 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0103 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0138 |
| 2023-07-29 |
2023-08-01 |
2023-08-01 |
2023-08-03 |
0.0222 |
| 2023-04-29 |
2023-05-05 |
2023-05-05 |
2023-05-09 |
0.0339 |
