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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-12 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0306 |
2.16 |
| 2026-02-11 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0176 |
-1.23 |
| 2026-02-10 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0084 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0438 |
3.16 |
| 2026-02-06 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0131 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0303 |
-2.10 |
| 2026-02-03 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0191 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0744 |
-4.96 |
| 2026-01-30 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0137 |
0.92 |
| 2026-01-29 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0597 |
-3.86 |
| 2026-01-28 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0213 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0292 |
1.95 |
| 2026-01-26 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0347 |
-2.27 |
| 2026-01-23 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0553 |
3.73 |
| 2026-01-20 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0055 |
-0.37 |