加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0136 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0168 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0115 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0338 |
2.72 |
| 2025-12-19 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0282 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0218 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0322 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0215 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0193 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0296 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0217 |
1.75 |
| 2025-12-03 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0075 |
-0.60 |