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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3247.50 |
|
9.68% |
| 2 |
海光信息 |
2978.53 |
|
8.88% |
| 3 |
澜起科技 |
2614.08 |
|
7.80% |
| 4 |
寒武纪 |
2606.01 |
|
7.77% |
| 5 |
中微公司 |
1908.51 |
|
5.69% |
| 6 |
联影医疗 |
1177.84 |
|
3.51% |
| 7 |
金山办公 |
995.87 |
|
2.97% |
| 8 |
芯原股份 |
985.27 |
|
2.94% |
| 9 |
芯联集成 |
691.05 |
|
2.06% |
| 10 |
石头科技 |
643.56 |
|
1.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
3.37% |
-5.56% |
36.80% |
35.42% |
39.37% |
48.35% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2044/6497 |
3520/6497 |
5393/6497 |
1152/6497 |
1417/6497 |
1332/6497 |
1170/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0290 |
2.04% |
