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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3118.03 |
|
9.41% |
| 2 |
海光信息 |
3056.80 |
|
9.23% |
| 3 |
寒武纪 |
2638.98 |
|
7.96% |
| 4 |
澜起科技 |
2010.47 |
|
6.07% |
| 5 |
中微公司 |
1893.52 |
|
5.71% |
| 6 |
联影医疗 |
1078.58 |
|
3.26% |
| 7 |
金山办公 |
1068.24 |
|
3.22% |
| 8 |
芯原股份 |
1015.50 |
|
3.06% |
| 9 |
拓荆科技 |
796.62 |
|
2.40% |
| 10 |
芯联集成 |
705.42 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
-1.48% |
8.49% |
38.17% |
44.64% |
8.91% |
47.14% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1518/6661 |
4386/6661 |
2270/6661 |
915/6661 |
1461/6661 |
1903/6661 |
1455/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0257 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0176 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0387 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0098 |
-0.63% |
