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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.58亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0143 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0533 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0179 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0184 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0122 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0283 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0327 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0126 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0212 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0154 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0331 |
2.23 |
| 2025-12-11 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0213 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0130 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0137 |
0.91 |