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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0203 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0096 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0163 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0184 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0154 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0387 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0229 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0169 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0109 |
-0.85 |