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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0167 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0194 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0333 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0115 |
-0.99 |
| 2026-03-18 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0093 |
0.79 |
| 2026-03-11 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0034 |
-0.29 |