加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周春泉
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1289.55 |
|
8.78% |
| 2 |
腾讯控股 |
1252.98 |
|
8.53% |
| 3 |
TMH |
655.21 |
|
4.46% |
| 4 |
汇丰控股 |
655.21 |
|
4.46% |
| 5 |
建设银行 |
376.97 |
|
2.57% |
| 6 |
小米集团-W |
319.47 |
|
2.17% |
| 7 |
中国银行 |
280.81 |
|
1.91% |
| 8 |
百济神州 |
252.91 |
|
1.72% |
| 9 |
快手-W |
244.07 |
|
1.66% |
| 10 |
香港交易所 |
217.91 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-2.04% |
-5.13% |
7.91% |
25.24% |
25.24% |
30.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.27% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5462/6520 |
5474/6520 |
4952/6520 |
4258/6520 |
2742/6520 |
2716/6520 |
2446/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
