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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明辉,叶乐天
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0078 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0354 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
2.4219 |
2.4219 |
-0.0167 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
2.4386 |
2.4386 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.4341 |
2.4341 |
-0.0141 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.4482 |
2.4482 |
0.0080 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.4402 |
2.4402 |
0.0105 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
2.4297 |
2.4297 |
0.0186 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.4111 |
2.4111 |
0.0054 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.4057 |
2.4057 |
0.0342 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0185 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0233 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
2.3763 |
2.3763 |
0.0522 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0401 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.0156 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
2.3798 |
2.3798 |
0.0156 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.0296 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
2.3918 |
2.3918 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
2.3875 |
2.3875 |
0.0322 |
1.37 |