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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2013-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
7.3020 |
7.3020 |
0.0290 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
7.2730 |
7.2730 |
-0.0450 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
7.3180 |
7.3180 |
0.0560 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
7.2620 |
7.2620 |
-0.1550 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
7.4170 |
7.4170 |
0.1200 |
1.64 |
| 2026-03-27 |
7.2970 |
7.2970 |
0.0810 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
7.2160 |
7.2160 |
-0.0960 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
7.3120 |
7.3120 |
0.1190 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
7.1930 |
7.1930 |
0.1970 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
6.9960 |
6.9960 |
-0.2220 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
7.2180 |
7.2180 |
0.0290 |
0.40 |
| 2026-03-19 |
7.1890 |
7.1890 |
-0.2060 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
7.3950 |
7.3950 |
0.0670 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
7.3280 |
7.3280 |
-0.2830 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
7.6110 |
7.6110 |
-0.0980 |
-1.27 |
| 2026-03-13 |
7.7090 |
7.7090 |
-0.1390 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
7.8480 |
7.8480 |
-0.0350 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
7.8830 |
7.8830 |
-0.0050 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
7.8880 |
7.8880 |
0.1400 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
7.7480 |
7.7480 |
-0.1280 |
-1.63 |