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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2010-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1517 |
3.1517 |
0.0272 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
3.1245 |
3.1245 |
-0.0167 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
3.1412 |
3.1412 |
0.0057 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
3.1355 |
3.1355 |
0.0189 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
3.1166 |
3.1166 |
0.0106 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
3.1060 |
3.1060 |
-0.0254 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
3.1314 |
3.1314 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
3.1374 |
3.1374 |
-0.0142 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
3.1516 |
3.1516 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
3.1566 |
3.1566 |
0.0051 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
3.1515 |
3.1515 |
0.0152 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
3.1363 |
3.1363 |
0.0131 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
3.1232 |
3.1232 |
0.0350 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
3.0882 |
3.0882 |
0.0415 |
1.36 |
| 2025-12-17 |
3.0467 |
3.0467 |
-0.0544 |
-1.75 |
| 2025-12-16 |
3.1011 |
3.1011 |
0.0060 |
0.19 |
| 2025-12-15 |
3.0951 |
3.0951 |
-0.0128 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
3.1079 |
3.1079 |
-0.0552 |
-1.75 |
| 2025-12-11 |
3.1631 |
3.1631 |
-0.0124 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
3.1755 |
3.1755 |
0.0097 |
0.31 |