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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2010-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
3.1363 |
3.1363 |
0.0131 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
3.1232 |
3.1232 |
0.0350 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
3.0882 |
3.0882 |
0.0415 |
1.36 |
| 2025-12-17 |
3.0467 |
3.0467 |
-0.0544 |
-1.75 |
| 2025-12-16 |
3.1011 |
3.1011 |
0.0060 |
0.19 |
| 2025-12-15 |
3.0951 |
3.0951 |
-0.0128 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
3.1079 |
3.1079 |
-0.0552 |
-1.75 |
| 2025-12-11 |
3.1631 |
3.1631 |
-0.0124 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
3.1755 |
3.1755 |
0.0097 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
3.1658 |
3.1658 |
0.0046 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
3.1612 |
3.1612 |
-0.0061 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
3.1673 |
3.1673 |
0.0119 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
3.1554 |
3.1554 |
-0.0033 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-02 |
3.1565 |
3.1565 |
0.0232 |
0.74 |
| 2025-12-01 |
3.1333 |
3.1333 |
-0.0108 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0200 |
0.64 |
| 2025-11-26 |
3.1241 |
3.1241 |
0.0215 |
0.69 |
| 2025-11-25 |
3.1026 |
3.1026 |
0.0140 |
0.45 |
| 2025-11-24 |
3.0886 |
3.0886 |
0.0641 |
2.12 |