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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.6986 |
2.6986 |
-0.0453 |
-1.65 |
| 2026-06-11 |
2.7439 |
2.7439 |
0.0383 |
1.42 |
| 2026-06-10 |
2.7056 |
2.7056 |
-0.0502 |
-1.82 |
| 2026-06-09 |
2.7558 |
2.7558 |
0.1521 |
5.84 |
| 2026-06-08 |
2.6037 |
2.6037 |
-0.1324 |
-4.84 |
| 2026-06-05 |
2.7361 |
2.7361 |
-0.1533 |
-5.31 |
| 2026-06-04 |
2.8894 |
2.8894 |
0.0624 |
2.21 |
| 2026-06-03 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0496 |
1.79 |
| 2026-06-02 |
2.7774 |
2.7774 |
0.1021 |
3.82 |
| 2026-06-01 |
2.6753 |
2.6753 |
-0.1264 |
-4.51 |
| 2026-05-29 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.1251 |
-4.27 |
| 2026-05-28 |
2.9268 |
2.9268 |
0.0685 |
2.40 |
| 2026-05-27 |
2.8583 |
2.8583 |
-0.0450 |
-1.55 |
| 2026-05-26 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0535 |
-1.81 |
| 2026-05-25 |
2.9568 |
2.9568 |
0.1068 |
3.75 |
| 2026-05-22 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0950 |
3.45 |
| 2026-05-21 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.1535 |
-5.28 |
| 2026-05-20 |
2.9085 |
2.9085 |
0.1351 |
4.87 |
| 2026-05-19 |
2.7734 |
2.7734 |
0.0824 |
3.06 |
| 2026-05-18 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0372 |
1.40 |