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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0071 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0377 |
4.45 |
| 2026-01-06 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0096 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0454 |
5.72 |
| 2025-12-31 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0110 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0042 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0135 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0059 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0090 |
-1.07 |
| 2025-12-19 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0147 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0040 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0066 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0338 |
-3.93 |
| 2025-12-12 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0097 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0021 |
-0.25 |