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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0200 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0160 |
-1.31 |
| 2026-02-10 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0080 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0420 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0180 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0260 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0180 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0450 |
-3.60 |
| 2026-01-30 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0160 |
1.30 |
| 2026-01-29 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0330 |
-2.60 |
| 2026-01-28 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0260 |
2.10 |
| 2026-01-26 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0300 |
2.46 |
| 2026-01-20 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0210 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0060 |
-0.48 |